Programm ei tuvasta seotud isikuid automaatselt. Kasutaja peab ise teadma, millised kliendid, tarnijad või laenusaajad/-andjad on ettevõtte seotud isikud ning valima aruannetes vastavad isikud või kasutama seotud isikute gruppe.
Tehingute mahud
Müügitehingud seotud isikutega
Seotud isikutele tehtud müügitehingute vaatamiseks:
Avage Müük → Müügiaruanne.
Valige soovitud periood.
Otsige seotud isiku nime järgi või kasutage kliendigrupi filtrit (vt peatükki „Seotud isikute grupeerimine“).
Müügiaruandest näete valitud kliendiga seotud müügitehinguid ja nende kogusummasid.
Ostutehingud seotud isikutega
Seotud isikutelt tehtud ostutehingute vaatamiseks:
Avage Ost → Ostuaruanne.
Valige soovitud periood.
Otsige seotud isiku nime järgi või kasutage tarnijagrupi filtrit (vt peatükki „Seotud isikute grupeerimine“).
Ostuaruandest näete valitud tarnijaga seotud ostutehinguid ja nende kogusummasid.
Seotud isikute grupeerimine
Aktiva Pro ja Premium paketis on võimalik luua kliendi- ja tarnijagruppe, et seotud isikuid oleks lihtsam aruannetes filtreerida.
Grupi loomiseks:
Avage Seadistused.
Parempoolses veerus valige Kliendigrupid või Tarnijagrupid.
Looge uus grupp (näiteks „Seotud isikud“).
Pärast grupi loomist saab selle määrata:
Kliendi kaardil väljale Kliendigrupp;
Tarnija kaardil väljale Tarnijagrupp.
Seejärel saab:
Müügiaruannet filtreerida kliendigrupi järgi;
Ostuaruannet filtreerida tarnijagrupi järgi.
See võimaldab seotud isikutega tehtud tehingute koondandmed kiiresti ühest aruandest välja võtta.
Seotud isikute saldod
Klientide saldod
Seotud isikute nõuete ehk kliendivõlgnevuste vaatamiseks:
Avage Müük → Kliendivõlgnevuste aruanne.
Valige aruande kuupäev.
Otsige seotud isiku nime järgi või filtreerige kliendigrupi järgi.
Tarnijate saldod
Seotud isikute kohustuste ehk tarnijavõlgnevuste vaatamiseks:
Avage Ost → Ostu- ja maksuvõlgnevuste aruanne.
Valige aruande kuupäev.
Otsige seotud isiku nime järgi või filtreerige tarnijagrupi järgi.
Laenud seotud isikutega
Kui seotud isikule antud või seotud isikult saadud laen on kajastatud eraldi pearaamatukontol, saab selle andmeid vaadata järgmiselt:
Avage Finants → Pearaamat.
Valige soovitud periood.
Valige vastav laenukonto.
Pearaamatu aruandest näete laenukontol kajastatud tehinguid ning konto saldot valitud kuupäeva seisuga.
⚠️ Merit Aktiva aitab seotud isikutega tehtud tehinguid ja saldosid aruannetest leida, kuid ei määra automaatselt, millised isikud on seotud isikud ega seda, millised andmed tuleb aastaaruandes avalikustada. Nende otsuste tegemisel tuleb lähtuda ettevõtte raamatupidamispõhimõtetest ja kehtivatest aruandlusnõuetest.