1. Tarnija esitab ettemaksuarve
Ettemaksu konto kontoplaanis
Kontoplaanis on juba olemas ettemaksukonto 1254 - Muud ettemakstud kulud.
Kui sobiv konto on puudu, lisage vajalik konto kontoplaani, näiteks 1351 – Ettemaks varude eest.
Ettemaksu artikkel
Programmis on olemas artikkel “Ettemakstud muud kulud”, kui aga soovite eraldi artiklit, siis lisage uus artikkel, nt kood "ette kaup", kirjeldus "Kaupade ettemaks".
Aktiivsus valida -> Ostuarvetes.
Kui aga artiklit kasutatakse ka müügiarvetes, klientidele ettemaksuarvete tegemisel, siis valida aktiivsuseks -> Müügi-ja ostuarvetes.
Kui, aga müügi ettemaksuarvete tegemiseks kasutatakse pakkumiste moodulit, siis, jätke artikli aktiivsus -> Ostuarvetes.
Kontodeks valida:
Ostukonto -> 1352
Müügikonto -> 2510
Käibemaksu määra võetakse automaatselt pr konto kaardile valitud km määr.
Soovitame valida 24%, ka siis, kui ettevõte ei ole veel käibemaksukohustuslane.
📍Kui hiljem registreeritakse ettevõte KM-kohustuslaseks, jäävad artiklitel kehtima õiged KM sätted ja neid ei ole vaja muuta.
Ettemaksuarve sisestamine
Kuupäev: Ettemaksuarve kuupäev peab jääma samasse kuusse, millal toimub tasumine.
Kui arve kuupäevaga on näiteks juuni kuus, aga tasumine toimub juulis, siis tuleb arve kuupäev muuta juulisse, et sisendkäibemaks kajastuks juuli KMD-l.Artikkel: Kasutage ettemaksu artiklit ja konto võetakse vaikimisi juba artikli seadistustest.
📍Ärge kasutage siinkohal kauba- ega kulukontot – need lisatakse alles lõpparvele.
KMD kajastus: Ettemaksuarve sisendkäibemaks kajastub, ettemaksuarve kuu, KMD real 5.
Maksmine: Pangamakses märgite arve tasutuks nagu tavalise ostuarve puhul.
📍Tarnijate võlgnevuse aruandes ettemaks ei kajastu. Ettemaks kajastub bilansis ettemaksukontol.
Lõpparve sisestamine
Sisestage arve tavapäraselt, kasutades kauba või kuluartikleid.
Lisage arve lõppu rida "Ettemaks" artikliga, kogus miinusmärgiga, nt -1, ja summa.
Arve kogusumma väheneb ettemaksusumma võrra või on 0, kui kogu summa oli ettemaksuna tasutud.
2. Tarnija ei esita ettemaksuarvet
Ettemaksu kajastamine pangamakse kaudu
Panga väljavõtte impordis:
Vajutage veerus „Võlgnevused”, valige tarnija ja summa sisestage reale „Ettemaks”.
📍Sellisel viisil ei kajastu sisendkäibemaks KMD-l, kuna puudub arve.
Tarnijate võlgnevuste aruandes on ettemaks näha miinusmärgiga.
Lõpparve kajastamine ja tasaarveldus
Sisestage lõpparve tavapärase ostuarvena ilma ettemaksu lisamata.
Seejärel tehke tasaarveldus menüüs Maksed → Maksed → Tasaarveldus klientide/tarnijatega:
Valige "Uus makse"
Sisestage arve kuupäev
Sisestada tuleb hilisem kuupäev, et oleks näha nii ettemaks, kui lõpparve!Alumises aknas valige tarnija
Märkige ära ettemaks (miinusmärgiga) ja arve (positiivne summa)
Kui summad ei kattu:
Märkige väiksem rida
Suuremale reale sisestage erinevussumma käsitsi (vajadusel miinuse või plussiga)
Enteri vajutamisel lisatakse linnuke automaatselt
📍Kogu tasaarveldustehingu summa peab olema 0,00 – erinevused pole lubatud.