Panga- ja kassatehinguid, väikesaldode mahakandmisi, tasaarveldusi klientidega, tarnijatega ning tasaarveldusi maksudega saate teha menüüs Maksed -> Maksed.
Tehingu liike on neli erinevat:
Tehingud klientidega
Tehingud tarnijatega
Muud sissetulekud
Muud väljaminekud
Uue makse lisamine liigiga tehingud klientidega või tarnijatega
Uue makse lisamiseks klikkige pangakonto või kassa väljal. Avaneb tööleht maksete tegemiseks.
Töölehe päises on välja toodud panga/kassa nimetus ja saldo valitud kuupäeval.
Täitge järgmised lahtrid:
Tehingu liik – valige rippmenüüst:
1) Tehingud klientidega
2) Tehingud tarnijatega
Dokumendi kuupäev – määrake tehingu kuupäev.
Dokument – makse salvestamisel lisab programm väljale dokumendi numbri. Panga makse korral saate vajadusel väljale enne salvestamist lisada dokumendi numbri või nime. Sel juhul jääb dokumendi numbriks Teie poolt sisestatud number või nimi.
Valuuta – väljal kuvatakse valuuta, milles tehing tehakse.
Kliendid/Tarnijad – vastavalt valitud tehingu liigile (tehingud klientidega, tehingud tarnijatega) saate valida rippmenüüst konkreetse kliendi/tarnija nime, kelle laekumata/ tasumata arveid kuvatakse.
💡Tehinguid aruandvate isikutega ning Maksu- ja Tolliametiga seotud makseid käsitlege tehingu liigiga „tehingud tarnijatega“.
Laekumata/tasumata arvete nimekirjas märgite linnukesega veerus „märgi“ laekumise/ tasumise.
Ettemaks – saate sisestada klientide/tarnijate ettemaksed.
Uue makse lisamine tehingu liigiga muud sissetulekud, muud väljaminekud
Tehingutega, mille liik on muud sissetulekud/muud väljaminekud, kajastatakse tehinguid, mis ei ole seotud klientide ja tarnijate arvetega. Näiteks palga väljamaksed, panga teenustasud jne.
Täita tuleb järgmised lahtrid:
Tehingu liik – valige rippmenüüst:
1) Muud sissetulekud
2) Muud väljaminekud
Dokumendi kuupäev – määrake tehingu kuupäev.
Dokument – makse salvestamisel lisab programm väljale dokumendi numbri. Panga makse korral saate vajadusel väljale enne salvestamist lisada dokumendi numbri või nime. Sel juhul jääb dokumendi numbriks Teie poolt sisestatud number või nimi.
Valuuta – väljal kuvatakse valuuta, milles tehing tehakse.
Valige pearaamatu konto.
Vajadusel täiendage või muutke kirjelduse teksti.
Lisage kogus, hind, vajadusel käibemaksu määr, osakond, kulukoha, projekti jaotus.
Käibemaksu % – saab muuta veerus "Käibemaksu määr".
Tehingupartneri nimi või tehingu lühikirjeldus:
Panga maksete impordis täidetakse automaatselt partneri nimi ja makse kirjeldus.
Käsitsi sisestades saate lisada kirjelduse eraldi.
Kassatehingute puhul kajastub kirjeldus nii kassaraamatus kui ka pearaamatu aruandes.
Summa – näitab tehingu summat.
💡Kui märgite linnukese „hinnad km-ga“, siis programm arvestab käibemaksu summast, mis on kirjutatud veergu „hind“. Kui linnukest ei ole märgitud, arvestatakse käibemaks lisaks veergu „hind“ kirjutatud summale.
Makse salvestamine ja pearaamatu kanded
Programm koostab panga maksel pearaamatu kande PA-… ja kassa maksel KA-… mida on näha salvestatud maksel.
Tehtud pearaamatu kannet saate vaadata kui vajutate nupule KA-.../PA-... (paremal üleval).
Salvestatud kassa maksete juures on võimalus koostada kassaorder.
Panga ja kassa aruanded
Klikkides panga/kassa väljal jäägi summale, saate koostada pankade ja kassade pearaamatu aruande konkreetse perioodi kohta koos saldodega.
Koostatud aruannet on võimalik salvestada PDF-i ja Excelisse klikkides vastaval nupul.
Kõiki kinnitatud makseid saate vaadata ning vajadusel muuta panga väljal klikkides „Maksete nimekiri“.
Maksete nimekirjas kuvatakse iga makserida eraldi lehekülgede kaupa. Kui soovite leida nimekirjast konkreetset makset, siis kasutage filtreid, mis on maksete nimekirja veergude pealkirjade juures oleva luubimärgi all. Korraga saate kasutada mitut filtrit. Vajutades luubimärgile ilmub valitud veeru päisesse filter, kus andmete filtreerimiseks kasutatakse kas otsisõna või kuupäevade vahemikku. Filter võetakse maha vajutades "Näita kõiki". Makseid saate avada klikkides konkreetsele makse reale.
Maksete nimekirjast tagasi maksete pealehele minekuks klikkige "Maksete valik" nuppu.