Kliendivõlgnevuste aruanne annab ülevaate kõigist tasumata müügiarvetest ja ettemaksetest valitud kuupäeva seisuga. Aruannet saab kasutada nii kõikide klientide kui ka ühe konkreetse kliendi võlgnevuste jälgimiseks.
Aruande liik
Aruannet saab koostada kolmes vormis:
Detailne aruanne
Näitab võlgnevusi arvete kaupa. Aruandes kuvatakse:
arve kuupäev
maksetähtaeg
arve kogusumma
tasumata summa
maksetähtaega ületanud päevade arv
💡Kui järjestuse lahtris on järjestuseks valitud "Klient", summeeritakse kokku ka kliendi kogu võlgnevus.
💡Kui müügiarved on esitatud erinevates valuutades, kuvatakse kliendivõlgnevused iga valuuta kohta aruandes eraldi alajaotuses. Lisaks arvutatakse nende kogusumma eurodesse, kasutades valuutakursse, mis on müügiarvetel märgitud.
Üldine aruanne
Näitab võlgnevusi kliendi kaupa, kuvades:
tasumata müügiarvete kogusumma
tasumata osa summa
Detailne koos ettemaksuarvete võlgnevustega (Premium paketis)
Merit Aktiva Premium paketis saab koostada detailse kliendivõlgnevuste aruande, kus on lisaks näha ka:
ettemaksuarved
tellimused
Need kuvatakse võlgnevusena juhul, kui nende staatus on „Saadetud“ või „Kinnitatud“.
💡Kui järjestuse lahtris on järjestuseks valitud "Klient", summeeritakse kokku ka kliendi kogu võlgnevus.
Ületatud päevade filter
Väljale „Ületatud päevi“ sisestatud number määrab, mitu päeva peab arve olema üle maksetähtaja, et see aruandes kuvataks.
Näide:
Kui sisestate väärtuseks 5, siis ei näidata arveid, mille maksetähtaeg on ületatud vähem kui 5 päeva.
Aruande järjestamine
Detailset aruannet saab järjestada kahel viisil:
Maksetähtpäeva järgi
Kliendi järgi
Filtrid kliendivõlgnevuste aruandes
Kliendi filter
Võimaldab vaadata võlgnevusi ainult ühe konkreetse kliendi kohta.
Osakonna filter
Võimaldab koostada aruande ühe osakonna kliendivõlgnevuste kohta.
Aruandes arvestatakse osakonda, mis on määratud müügiarvel.
💡 Soovitus:
Kliendivõlgnevuste aruannet on kasulik regulaarselt kasutada, et jälgida tasumata arveid ja võtta vajadusel klientidega ühendust enne võlgnevuste suurenemist