Kuupäev – määrake kuupäev, mille seisuga soovite ostu- ja maksuvõlgnevuste aruande koostada.
Võla liik – valige, kas soovite koondaruannetkõikide võlgnevuste kohta,
eraldi tarnijate,
aruandvate isikute,
või Maksuameti lõikes.
Aruande liik – saate koostada kolme liiki aruandeid:
Detailne aruanne – võlgnevused tuuakse välja arvete lõikes.
Detailne koos panga infoga – võlgnevused näidatakse arvete lõikes ning tarnijatele lisanduvad panga konto numbrid ja tasumata arvete viitenumbrid.
Üldine – võlgnevusi kajastatakse tarnijate, aruandvate isikute lõikes.
Ületatud päevi – detailsete võlgnevuste aruannete juures saate valida maksetähtpäeva ületanud päevade arvu, millest alates kajastatakse võlgnevusi. Järjestus – saate määrata, kas aruande read järjestatakse maksetähtpäeva või tarnijate nime järgi.
Tarnijagrupi filter – koostage ostuvõlgnevuse aruanne tarnijagrupi kohta.
Tarnija filter – vajadusel saate ostuvõlgnevuse aruande koostada ühe tarnija kohta.
Osakonna filter – aruannet on võimalik koostada ka ühe osakonna ostuvõlgnevuste kohta. Aruandes käsitletakse osakonda, mis on määratud ostuarve päises.