Maksekorraldusi saab koostada menüüs Väljamaksed-> Väljamaksed-> nupp "Maksekorraldused".
💡Maksekorraldusi saab koostada nendele isikutele, kellel on töötaja profiili kaardil märgitud pangakonto number.
Väljamakse valimine ja koostamine
Klikkides "Maksekorraldused" nupul, avaneb aken väljamaksete valimiseks.
Vaikimisi märgib programm maksekorralduse faili tüübiks „SEPA makse“.
Soovi korral saab faili tüüpi muuta, valides ühe järgmistest:
SEPA koondmakse
Riigikassa makse (XML)
3. Väljamaksulehe reale, mille kohta soovite maksekorraldust koostada, märkige linnuke veergu "Maksta".
4. Valige pangakonto, millelt soovite töötasu maksta.
5. Vajadusel täiendage makse selgituse lahtrit, et kirjeldada täpsemalt makse sisu.
Maksekorralduse faili loomine või panka saatmine
Pärast vajalike andmete sisestamist valige üks järgmistest toimingutest:
Loo maksekorralduse fail
– faili saab genereerida ja seejärel internetipanka importida.Saada panka
– see valik tuleb nähtavale, kui menüüs Seadistused-> Pangakontod on pangakonto kaardil sisse lülitatud "Loo otseühendus pangaga". Otseühenduse saab luua pankadega: LHV, SEB, Coop ja Swedbank.
Kui sobiv maksekorraldus on koostatud või fail edukalt genereeritud, märgib programm automaatselt linnukese veergu „Saadetud“.
Merit Aktiva viitenumbri kasutamine
Merit Palk programmis maksekorralduste tegemisel, kui raamatupidamiseks kasutate Merit Aktivat, on soovitatav aktiveerida Aktivale vajalik viitenumber.
See aitab programmil Aktival tuvastada, et pangatehing on seotud palga väljamaksmisega, ning seob vastava tehingu palgavõla kontoga.
Viitenumbri kasutamiseks toimi järgmiselt:
Ava menüü Seadistused → Üldised seadistused → Muud seadistused.
Leia plokk „Merit Aktiva“.
Märgi linnuke valiku „Maksekorraldusfailide tegemisel kasutatakse Aktivale vajalikku viitenumbrit“ ette.
