Tasaarveldusi klientide ja tarnijatega saate teha menüüs: Maksed → Maksed → Tasaarveldused klientide, tarnijatega
1. Tasaarvelduste tegemine:
Vajutage nuppu „Uus makse“.
Kuupäev – sisestage tasaarvelduse kuupäev.
Dokument – lisage soovi korral dokumendi number või nimetus. Kui jätate välja tühjaks, määrab programm numbri automaatselt salvestamisel.
Valuuta – siin kuvatakse valuuta, milles tehing toimub.
Klient – valige klient, kellega soovite tasaarveldust teha. Näete kõiki selle kliendi tasumata arveid ja olemasolevaid ettemakseid (miinus märgiga).
Tarnija – valige tarnija, kellega tasaarveldus toimub. Näete selle kuupäeva seisuga tasumata arveid ja ettemakseid (miinus märgiga).
Näita ainult + ja – ridadega kliente/tarnijaid – kui lisate linnukese, kuvatakse ainult need kliendid/tarnijad, kellel on tasaarveldamiseks vajalikud summad olemas (pluss- ja miinusridadega).
Märkige linnukesega need kliendi ja/või tarnija arved ja ettemaksed, mida soovite tasaarveldada.
Kui soovite tasaarveldada vaid osa arvest, sisestage soovitud summa veergu „Summa“ ja vajutage Enter.
📍Tasaarvelduste kogusumma peab olema null.
💡Peale summa sisestamist, ärge klikkige veerus „Märgi“, vaid vajutage Enter-klahvi.
Väiksema summaga real vajutage „Märgi“.
Arverea veerus „Maksmata“ näete, kui palju arvest on veel tasaarveldamata.
2. Pärast salvestamist:
Programm koostab automaatselt pearaamatu kande (vormis TA-...).
Kande numbri peal klõpsates saate avada pearaamatu kande detailid.
Salvestatud tasaarvelduselt saate koostada ja saata kliendile või tarnijale tasaarvelduse akti – vajutage selleks PDF nupule.
3. Aktide saatmine:
Tasaarveldusakti saab programmist otse meiliga saata, kui kliendi/tarnija kaardile on sisestatud e-posti aadress.
4. Akti teksti muutmine:
Vajadusel saate tasaarveldusakti teksti muuta menüüs:
Seadistused → Üldised seadistused → Saldoteatiste, meeldetuletuste jm tekstid
👇 Vaata lähemalt videojuhendist tasaarvelduste tegemise kohta 🎥